메르 사나 테라퓨틱스 (NASDAQ :MRSN)의 25 % 가격 하락은 정서가 수익과 일치하고 있음을 보여줍니다.

안타깝게도 일부 주주에게는 Mersana Therapeutics, Inc.(NASDAQ:MRSN) 주가가 지난 30일 동안 25% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 41% 하락했습니다.

이렇게 주가가 큰 폭으로 하락한 상황에서 메르사나 테라퓨틱스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 6.5배로, 약 절반의 기업이 11.6배 이상, 심지어 64배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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메르사나 테라퓨틱스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

최근 메르사나 테라퓨틱스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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메르사나 테라퓨틱스에 대한 수익 성장이 예상되나요?

메르사나 테라퓨틱스와 같은 주가수익비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 인상적인 18%의 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 9명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출 성장률이 매년 7.1%씩 감소하는 마이너스 영역으로 향하고 있다고 추정하고 있습니다. 업계에서 매년 203%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때 메르사나 테라퓨틱스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

메르사나 테라퓨틱스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

메르사나 테라퓨틱스 주가의 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

저희가 예상했던 대로 메르사나 테라퓨틱스의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

예를 들어 메르사나 테라퓨틱스에는 3가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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