(NASDAQ:MRNS)는 최근 연간 실적으로 수익을 놓쳐 지나치게 낙관적인 예측자들을 실망시켰습니다. 마리누스 파마슈티컬스는 애널리스트 예상치를 하회했는데, 매출은 3,100만 달러, 법정 주당 순손실은 2.63달러로 각각 예상보다 2.9%와 4.0% 하락했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 11명의 애널리스트가 마리누스 제약에 대해 가장 최근에 제시한 컨센서스는 2024년에 미화 4050만 달러의 수익을 예상하는 것입니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 31% 증가한다는 의미입니다. 손실은 주당 2.41달러로 7.1% 줄어들 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 4,270만 달러의 매출과 주당 2.33달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 따라서 새로운 컨센서스 수치 이후 마리너스 제약에 대한 컨센서스가 더 부정적이 된 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 추정치를 하향 조정하는 동시에 주당 손실 예상치도 소폭 상향 조정했습니다.
평균 목표 주가는 20.30달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 수익 전망 약화가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것이라는 암묵적인 신호일 수 있습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 마리너스 파마슈티컬스 애널리스트의 목표 주가는 주당 28.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 9.00달러로 평가했습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 31%는 지난 5년간의 연평균 성장률 62%보다 훨씬 낮은 수치로, 마리너스 제약의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 9.1%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측된 성장 둔화 이후에도 마리너스 제약은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, 마리너스 제약의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것임을 의미합니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고 마리너스 제약에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 마리누스 제약에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 마리누스 제약에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.