실적 미스: 맨카인드 코퍼레이션의 주당순이익이 5.9% 감소했고 애널리스트들은 전망치를 수정하고 있습니다.

주주 여러분은 지난주 맨카인드 코퍼레이션(NASDAQ:MNKD)이 1분기 실적을 발표한 것을 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가가 8.8% 하락한 4.56달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 매출은 예상치를 상회하는 미화 7,800만 달러를 기록하는 등 상당히 엇갈린 결과를 보였습니다. 주당 순이익은 애널리스트 예상치에 5.9% 미치지 못한 주당 0.04달러를 기록했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있는 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

트럼프는 미국 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공언했고, 이 15개 미국 주식은 수혜를 받을 수 있는 개발 호재가 있습니다.

최근 실적을 고려할 때, 만카인드 애널리스트 7명의 컨센서스 예측치는 2025년 3억 1,630만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 6.3%의 확실한 매출 향상을 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 0.18달러로 82% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 보고서를 작성하기 전, 분석가들은 2025년에 3억 1,790만 달러의 매출과 0.18달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 결과에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

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수익 추정치에는 의미 있는 변화가 없었음에도 불구하고 컨센서스 목표 주가는 11% 상승한 10.29달러를 기록했습니다. 애널리스트들이 가격 프리미엄을 부여함으로써 만카인드 수익의 예측 가능성을 반영한 것일 수 있습니다. 또한 애널리스트 추정치의 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 맨카인드 주가를 주당 12.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 9.00달러로 평가하고 있습니다. 이처럼 밸류에이션의 범위가 좁기 때문에 애널리스트들은 이 기업의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.

이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 만카인드의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명하며, 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 8.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간 37%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 18%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 만카인드보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 비록 데이터에 따르면 만카인드의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상되지만요. 또한 애널리스트들이 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 느끼면서 목표주가도 큰 폭으로 상승했습니다.

이를 염두에 두면 MannKind에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지의 만카인드에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

예를 들어, 만카인드에는 3가지 경고 신호 ( 무시할 수 없는 2가지 경고 신호는 무시할 수 없습니다)가 있으므로 위험에 유의해야 합니다.

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