만카인드 코퍼레이션 (NASDAQ:MNKD) 주주들은 주가가 35% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안 주가가 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 7.6% 하락했다는 것입니다.
주가가 급등했지만, 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 16배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 75배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 현재 맨카인드 주가는 6.1배로 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
만카인드 최근 실적은 어땠나요?
만카인드는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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만카인드가 낮은 주가수익비율을 정당화하기 위해서는 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여줘야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 99%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 205%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 24%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 277%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 만카인드가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
만카인드 주가순자산비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
만카인드 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 만카인드의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 합니다.
그렇긴 하지만, 투자 분석에서 만카인드는 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 잠재적으로 심각할 수 있다는 점에 유의하세요.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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