일주일 전 Mirum Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ :MIRM)는 잠재적으로 주식 재평가로 이어질 수있는 강력한 분기 별 수치를 발표했습니다. 미룸 파마슈티컬스는 9천만 달러의 매출로 예상치를 10% 상회하며 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했습니다. 법정 손실은 0.30달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 35% 적었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.
최신 결과를 고려할 때, 10명의 애널리스트가 예상하는 Mirum Pharmaceuticals의 2025년 매출은 4억 1,650만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 36% 크게 개선된 수치입니다. 손실은 50% 감소한 1.03달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 4억 470만 달러의 매출과 주당 0.91달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후에도 애널리스트들이 Mirum Pharmaceuticals에 대해 엇갈린 의견을 보인 것은 분명합니다. 매출 수치는 올랐지만 주당 손실이 눈에 띄게 증가한 대가를 치렀습니다.
컨센서스 목표가인 60.45달러에는 큰 변화가 없었으며, 매출 증가가 손실 증가에 대한 우려를 상쇄하기에 충분한 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 미룸 파마슈티컬스의 가치를 주당 71.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 39.00달러로 평가하고 있습니다. 분석가들은 분명히 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않기 때문에 극단적인 결과가 Mirum Pharmaceuticals 주주들을 기다리고 있을 수 있다고 생각하지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 28%는 지난 5년간의 연평균 성장률 73%보다 훨씬 낮은 수치로, 미룸 제약의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 22%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 미룸 파마슈티컬스의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 자체보다는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며, 그들의 예측에 따르면 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 미룸 파마슈티컬스 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 미룸 파 마슈티컬스에 대한 경고 신호 1가지를 확인했으며, 이를 주의해야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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