리간드 제약(LGND)의 수익 급증과 전망 상향으로 투자자들이 전략을 재평가해야 할까요?

• 리간드 파마슈티컬스는 이달 초 2025년 3분기 실적을 발표하면서 매출 1억 1,546만 달러, 순이익 1억 1,727만 달러로 1년 전의 매출 5,181만 달러, 순손실 717만 달러에 비해 크게 개선되었다고 밝혔습니다.
• 또한 향상된 비즈니스 모멘텀과 기본 로열티 및 계약 수익원에 대한 더 강력한 전망을 반영하여 2025년 전체 매출 및 로열티 가이던스를 상향 조정했습니다.
• 이러한 상당한 수익 성장과 수정된 전망이 리간드 파마슈티컬스의 장기 투자 스토리와 비즈니스 모델에 어떤 영향을 미칠지 살펴보겠습니다.

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리간드 파마슈티컬스 투자 내러티브 요약

리간드 파마슈티컬스의 주주가 되려면 약가 및 규제 변화의 압박에도 불구하고 성장하는 파트너 의약품 포트폴리오에서 지속적으로 고수익 로열티 수익을 창출할 수 있는 회사의 능력을 믿어야 합니다. 3분기 실적 호조와 상향 조정된 가이던스는 회사의 단기 수익 모멘텀을 뒷받침하지만, 예상치 못한 파트너 또는 규제 차질이 실적을 방해할 수 있는 소수의 로열티 자산에 대한 과도한 의존이라는 주요 위험을 실질적으로 줄이지는 못합니다.

최근의 모든 발전 중에서 2025년 전체 매출 및 로열티 가이던스 상향 조정은 회사의 장기 성장 스토리와 가장 관련성이 높은 것으로 보입니다. 이번 업데이트는 상용화된 자산의 강력한 성과를 반영하여 로열티 수익에 대한 신뢰를 강화하고, 주요 파트너 제품이 예상보다 앞서고 있는 것으로 나타나면서 단기적으로 촉매제 역할을 할 것으로 기대됩니다.

그러나 투자자들은 인상적인 단기 수치에도 불구하고 하나 이상의 핵심 약물에서 문제가 발생할 경우 회사의 집중된 로열티 기반이 취약점으로 남아 있다는 점도 알고 있어야합니다....

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리간드 파마슈티컬스의 전망은 2028년까지 매출 3억 1,560만 달러, 수익 1억 2,110만 달러를 예상하고 있습니다. 이 시나리오는 연간 매출이 18.9% 성장하고 현재 수준인 -7590만 달러에서 1억 9700만 달러의 수익이 증가한다고 가정합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티 회원 3명의 공정가치 추정치는 주당 38.77달러에서 288.68달러까지 다양하며, 의견 차이가 큰 것으로 나타났습니다. 특히 시장 상황이 변화함에 따라 몇몇 상위 파트너에 대한 Ligand의 의존도가 야심찬 성장 목표를 달성하는 데 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 고려할 수 있습니다.

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