주가가 27 % 상승한 Ligand Pharmaceuticals Incorporated (NASDAQ :LGND)에 대한 차분한 성장 장벽 없음

리간드 파마슈티컬스 인코퍼레이티드 (NASDAQ:LGND) 주가는 그 전 불안정한 시기를 거쳐 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 17%의 상승률도 상당히 합리적입니다.

이렇게 주가가 크게 상승한 후에도 미국의 평균 주가수익비율이 약 17배로 비슷한 상황에서 리간드 제약의 주가수익비율(또는 "P/E")이 16.3배라고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 리간드 제약은 플러스 영역에서 수익이 증가하면서 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 실적 호조세가 꺾일 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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리간드 파마슈티컬스의 성장 추세는 어떻게 될까요?

리간드 파마슈티컬스와 같은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 무려 82%나 증가했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장에 힘입어 주당순이익도 3년 전에 비해 총 121% 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 증가는 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 4명의 애널리스트는 수익 성장률이 마이너스 영역으로 향하고 있으며 내년에는 17% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 전체 시장은 13% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이러한 점을 고려할 때, 리간드 파마슈티컬스의 P/E가 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점은 다소 우려스러운 부분입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 단어

리간드 파마슈티컬스의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 P/E 수준이 시장과 비슷해졌습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

현재 리간드 파마슈티컬스는 수익이 감소할 것으로 예상되는 회사의 예상 주가수익비율보다 높은 수준에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 현재로서는 P/E가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

의견을 결정하기 전에 리간드 파마슈티컬스에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

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