레전드 바이오테크 (NASDAQ:LEGN) 주가는 지난 한 달 동안 26%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성적을 거두었습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 24% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 11.8배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 4배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 주가 반등 이후 레전드 바이오텍은 현재 30배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
레전드 바이오텍의 주가순자산비율은 주주에게 어떤 의미인가요?
최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장세를 보이고 있는 레전드 바이오텍은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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레전드 바이오텍처럼 가파른 주가순자산비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 올랐을 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 206%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 성과에 힘입어 전반적인 매출도 놀라울 정도로 증가했습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인할 수 있습니다.
이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 72%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 181%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때 레전드 바이오텍의 주가수익비율이 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.
레전드 바이오텍의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?
레전드 바이오텍의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승 덕분에 크게 상승했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
애널리스트들이 레전드 바이오텍의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 수익 전망이 약하면 주가가 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 레전드 바이오텍에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
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