키메라 테라퓨틱스(NASDAQ:KYMR)가 최근 분기 실적을 발표했는데, 전망이 밝아 보입니다. 결과는 분명히 기대치를 뛰어넘었으며, 상당한 매출 증가로 인해 투자자들에게는 확실한 승리처럼 보이는 손실이 줄어든 것으로 보입니다. 매출은 미화 2600만 달러, 주당 법정 손실은 미화 0.58달러로 애널리스트들이 예상했던 것보다 적었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에 어떤 일이 벌어질지 알아봤습니다.
최근 결과를 고려할 때, 카이메라 테라퓨틱스를 다루는 18명의 애널리스트는 2024년 매출에 대해 지난 12개월 동안 상당한 32% 감소를 반영하는 6050만 달러의 컨센서스 추정치를 제시했습니다. 주당 손실은 미화 2.93달러로 급격히 상승할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 매출 551억 달러, 주당 2.90달러의 손실을 예상하고 있었습니다.
더 높은 매출 추정치에도 불구하고 컨센서스 목표주가 52.07달러에는 큰 변화가 없었는데, 애널리스트들은 계속되는 손실이 밸류에이션에 더 큰 영향을 미친다고 판단한 것으로 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 키메라 테라퓨틱스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 112달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 30.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이처럼 목표주가 범위가 넓기 때문에 애널리스트들은 거의 확실하게 기본 비즈니스에서 매우 상반된 결과에 베팅하고 있습니다. 따라서 컨센서스 목표가는 평균일 뿐이며 애널리스트들마다 비즈니스에 대해 매우 다양한 견해를 가지고 있다는 점을 염두에 두고 너무 크게 의존하지 않는 것이 좋습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 카이메라 테라퓨틱스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교했을 때 예측치를 좀 더 큰 틀에서 보는 것이 유용할 수 있습니다. 2024년 말까지 연평균 53% 감소할 것으로 예상되는 매출은 역전될 것이라는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 3년간 5.4%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 눈에 띄는 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해보면, 전체적으로는 매출이 연간 23% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, 이 클라우드에는 은빛 안감이 있는 것은 아니며, 카이메라 테라퓨틱스는 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 또한 내년도 매출 추정치는 더 넓은 산업보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되지만 업그레이드했습니다. 컨센서스 목표 주가는 52.07달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두면 카이메라 테라퓨틱스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 이익보다 장기적인 이익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 카이메라 테라퓨틱스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
또한 고려해야 할 4 가지 경고 신호 (1 개는 약간 우려 스럽습니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.