Kymera Therapeutics, Inc. (NASDAQ :KYMR) 가능성은 낮습니다.

카이메라 테라퓨틱스(NASDAQ:KYMR)의 27.3배의 주가매출비율(또는 "P/S")은 약 절반의 기업이 11배 미만, 심지어 3배 미만의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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최근 카이메라 테라퓨틱스의 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 카이메라 테라퓨틱스는 더 잘하고있을 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복되어 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막을 수 있을 것으로 기대할 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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카이메라 테라퓨틱스의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

카이메라 테라퓨틱스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 87%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 24%의 매출 성장률을 기록했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 3.5%씩 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 더 넓은 산업은 매년 140%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이 정보를 통해 카이메라 테라퓨틱스가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 수익 감소가 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

카이메라 테라퓨틱스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

산업이 성장하는 상황에서 매출이 감소할 것으로 예상되는 회사의 경우, 카이메라 테라퓨틱스의 P/S는 예상했던 것보다 훨씬 높습니다. 이와 같이 수익이 곧 감소할 것으로 예상되는 경우, 주가가 이를 따라갈 위험이 있다고 판단하여 높은 P/S를 적정 수준으로 되돌릴 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 키메라 테라퓨틱스에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했는데 그중 하나는 다소 불편한 신호입니다.

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