주가가 33 % 상승한 후에도 불충분 한 성장으로 발목을 잡힌 Karyopharm Therapeutics Inc.

이미 강세를 보였음에도 불구하고 Karyopharm Therapeutics Inc.(NASDAQ:KPTI) 주가는 지난 30일 동안 33% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 그러나 지난 한 달 동안의 주가 하락은 작년 한 해 동안의 64% 주가 하락을 개선하는 데 거의 도움이 되지 못했습니다.

미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 14.2배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 67배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 카리오팜 테라퓨틱스는 0.9배의 주가매출비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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카리오팜 테라퓨틱스의 실적 현황

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 Karyopharm Therapeutics는 더 잘할 수 있습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있을 것입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

카리오팜 테라퓨틱스와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 42%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 60%의 높은 증가율을 보였습니다. 비록 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준 이상이라고 말할 수 있습니다.

현재 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 17%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 271%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때, 카리오팜 테라퓨틱스의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

카리오팜 테라퓨틱스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

카리오팜 테라퓨틱스의 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가순자산비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 나타내는 지표로는 상당히 유용합니다.

예상대로 카리오팜 테라퓨틱스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 3 가지 경고 신호 (2 개는 약간 우려 스럽습니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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