ImmunityBio 가치 평가

IBRX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IBRX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IBRX ( $2.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $135.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

IBRX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IBRX 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 IBRX 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IBRX 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	4.1x
BEAM Beam Therapeutics	2.7x	-1.2%	US$2.0b
MIRM Mirum Pharmaceuticals	8.9x	58.7%	US$2.1b
AGIO Agios Pharmaceuticals	1.2x	-29.8%	US$1.8b
PRAX Praxis Precision Medicines	3.8x	32.7%	US$1.5b
IBRX ImmunityBio	n/a	60.3%	US$2.0b

Price-To-Book 대 피어: IBRX은 자본이 마이너스이고 Price-To-Book 비율(-2.6x)이 동업사 평균(4.1x)과 비교됩니다.

IBRX 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

57 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액
GRAL GRAIL	0.3x	35.7%	US$653.54m
LYEL Lyell Immunopharma	0.4x	-14.9%	US$203.90m
ACET Adicet Bio	0.4x	3.1%	US$81.80m
IMAB I-Mab	0.4x	2.7%	US$76.60m

57 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: IBRX 은 US Biotechs 과 비교하여 마이너스 자산 및 Price-To-Book 비율( -2.6 x)을 갖습니다. Biotechs 업계 평균( 1.9 x).

IBRX 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

IBRX PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	-2.6x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 IBRX 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IBRX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$2.76	US$14.25 +416.3%	78.7%	US$30.00	US$4.75	n/a	3
Dec ’25	US$5.04	US$14.25 +182.7%	78.7%	US$30.00	US$4.75	n/a	3
Nov ’25	US$5.28	US$14.25 +169.9%	78.7%	US$30.00	US$4.75	n/a	3
Oct ’25	US$3.60	US$6.38 +77.1%	25.5%	US$8.00	US$4.75	n/a	2
Sep ’25	US$3.95	US$6.38 +61.4%	25.5%	US$8.00	US$4.75	n/a	2
Aug ’25	US$4.79	US$7.50 +56.6%	20.0%	US$9.00	US$6.00	n/a	2
Jul ’25	US$6.27	US$7.50 +19.6%	20.0%	US$9.00	US$6.00	n/a	2
Jun ’25	US$6.42	US$7.50 +16.8%	20.0%	US$9.00	US$6.00	n/a	2
May ’25	US$8.54	US$7.50 -12.2%	20.0%	US$9.00	US$6.00	n/a	2
Feb ’25	US$3.65	US$4.50 +23.3%	11.1%	US$5.00	US$4.00	n/a	2
Jan ’25	US$5.02	US$4.50 -10.4%	11.1%	US$5.00	US$4.00	US$2.56	2
Dec ’24	US$3.78	US$4.50 +19.0%	11.1%	US$5.00	US$4.00	US$5.04	2
Nov ’24	US$3.25	US$4.50 +38.5%	11.1%	US$5.00	US$4.00	US$5.28	2
Oct ’24	US$1.69	US$4.50 +166.3%	11.1%	US$5.00	US$4.00	US$3.60	2
Sep ’24	US$1.53	US$4.50 +194.1%	11.1%	US$5.00	US$4.00	US$3.95	2
Aug ’24	US$2.04	US$4.50 +120.6%	11.1%	US$5.00	US$4.00	US$4.79	2
Jul ’24	US$2.78	US$4.50 +61.9%	11.1%	US$5.00	US$4.00	US$6.27	2
Jun ’24	US$2.94	US$4.50 +53.1%	11.1%	US$5.00	US$4.00	US$6.42	2
May ’24	US$3.08	US$9.00 +192.2%	11.1%	US$10.00	US$8.00	US$8.54	2
Apr ’24	US$1.82	US$9.00 +394.5%	11.1%	US$10.00	US$8.00	US$5.32	2
Mar ’24	US$2.27	US$9.00 +296.5%	11.1%	US$10.00	US$8.00	US$4.71	2
Feb ’24	US$4.01	US$9.00 +124.4%	11.1%	US$10.00	US$8.00	US$3.65	2
Jan ’24	US$5.07	US$9.00 +77.5%	11.1%	US$10.00	US$8.00	US$5.02	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

ImmunityBio, Inc. 3 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.