ImmunityBio, Inc.

NasdaqGS:IBRX 주식 리포트

시가총액: US$2.1b

ImmunityBio 가치 평가

IBRX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 IBRX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IBRX ( $2.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IBRX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

IBRX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: IBRX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 IBRX의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 IBRX의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
IBRX의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율25.5x
매출US$82.56m
시가총액US$2.11b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

IBRX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 IBRX의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균21x
VRDN Viridian Therapeutics
43x56.30%US$3.1b
STOK Stoke Therapeutics
8.9x0.70%US$1.8b
GLUE Monte Rosa Therapeutics
6.2x-31.22%US$1.1b
SLNO Soleno Therapeutics
25.9x45.94%US$2.6b
IBRX ImmunityBio
25.5x58.47%US$2.1b

Price-To-Sales 대 피어: IBRX은 Price-To-Sales 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

IBRX의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

121개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BIIB Biogen
2.6x-1.75%US$25.87b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
3.7x6.21%US$11.56b
PTCT PTC Therapeutics
3.5x-3.62%US$6.29b
ALKS Alkermes
3.1x8.94%US$4.71b
IBRX 25.5x업계 평균 12.4xNo. of Companies121PS01632486480+
121개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: IBRX 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(25.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(12.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

IBRX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

IBRX PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율25.5x
공정 PS 비율31.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: IBRX 은 예상 Price-To-Sales 비율(25.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 31.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 IBRX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$2.14
US$10.40
+385.98%
66.78%US$24.00US$5.00n/a5
Dec ’26US$2.30
US$10.20
+343.48%
68.60%US$24.00US$5.00n/a5
Nov ’26US$2.40
US$10.20
+325.00%
68.60%US$24.00US$5.00n/a5
Oct ’26US$2.48
US$10.20
+311.29%
68.60%US$24.00US$5.00n/a5
Sep ’26US$2.34
US$10.20
+335.90%
68.60%US$24.00US$5.00n/a5
Aug ’26US$2.37
US$11.40
+381.01%
82.21%US$30.00US$5.00n/a5
Jul ’26US$2.57
US$11.40
+343.58%
82.21%US$30.00US$5.00n/a5
Jun ’26US$2.66
US$11.40
+328.57%
82.21%US$30.00US$5.00n/a5
May ’26US$2.49
US$13.00
+422.09%
75.76%US$30.00US$6.00n/a4
Apr ’26US$2.96
US$11.25
+280.07%
84.26%US$30.00US$4.25n/a5
Mar ’26US$3.29
US$12.19
+270.44%
84.92%US$30.00US$4.75n/a4
Feb ’26US$3.45
US$12.19
+253.26%
84.92%US$30.00US$4.75n/a4
Jan ’26US$2.56
US$14.25
+456.64%
78.71%US$30.00US$4.75n/a3
Dec ’25US$5.04
US$14.25
+182.74%
78.71%US$30.00US$4.75US$2.303
Nov ’25US$5.28
US$14.25
+169.89%
78.71%US$30.00US$4.75US$2.403
Oct ’25US$3.60
US$6.38
+77.08%
25.49%US$8.00US$4.75US$2.482
Sep ’25US$3.95
US$6.38
+61.39%
25.49%US$8.00US$4.75US$2.342
Aug ’25US$4.79
US$7.50
+56.58%
20.00%US$9.00US$6.00US$2.372
Jul ’25US$6.27
US$7.50
+19.62%
20.00%US$9.00US$6.00US$2.572
Jun ’25US$6.42
US$7.50
+16.82%
20.00%US$9.00US$6.00US$2.662
May ’25US$8.54
US$7.50
-12.18%
20.00%US$9.00US$6.00US$2.492
Feb ’25US$3.65
US$4.50
+23.29%
11.11%US$5.00US$4.00US$3.452
Jan ’25US$5.02
US$4.50
-10.36%
11.11%US$5.00US$4.00US$2.562
Dec ’24US$3.78
US$4.50
+19.05%
11.11%US$5.00US$4.00US$5.042
US$10.4
Fair Value
79.4% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 05:10
종가2025/12/26 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ImmunityBio, Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Justin ZelinBTIG
Suranjit MukherjeeBTIG
Jason KolbertD. Boral Capital LLC.