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Humacyte, Inc.NasdaqGS:HUMA 주식 보고서

시가총액 US$206.5m
주가
US$0.93
US$22.83
95.9% 저평가 내재 할인율
1Y-58.5%
7D-12.3%
포트폴리오 가치
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Humacyte, Inc.

NasdaqGS:HUMA 주식 리포트

시가총액: US$206.5m

Humacyte (HUMA) 주식 개요

는 자회사와 함께 여러 치료 영역의 다양한 해부학적 위치에서 질병 및 상태 치료를 위한 기성품, 이식형 및 생명 공학 인체 조직의 개발 및 제조에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

HUMA 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가0/6
미래 성장5/6
과거 실적0/6
재무 건전성2/6
배당0/6

HUMA Community Fair Values

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Humacyte, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Humacyte 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$0.93
52주 최고가US$2.93
52주 최저가US$0.55
베타2.31
1개월 변동30.96%
3개월 변동-7.91%
1년 변동-58.48%
3년 변동-77.53%
5년 변동-90.58%
IPO 이후 변동-90.38%

최근 뉴스 및 업데이트

Recent updates

Seeking Alpha Feb 09

Humacyte: Positive News For Symvess At Last, But Long-Term Threats Persist

Summary Humacyte, Inc. remains rated Hold despite a DoD funding catalyst revealed today, as commercial traction for Symvess is not yet proven. Symvess is the only FDA-approved human-derived bioengineered blood vessel, but Q3 revenue was just $700k, and uptake remains limited. HUMA's funding runway is constrained, with recent capital raises offset by high R&D spending; further dilution or cost cuts may be needed. Key 2026 catalysts are dialysis data readouts and BLA submissions, not the recent DoD news, given ongoing risks and modest near-term sales. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Sep 19

Here's Why Humacyte (NASDAQ:HUMA) Can Afford Some Debt

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
분석 기사 May 21

Is Humacyte (NASDAQ:HUMA) A Risky Investment?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Seeking Alpha Mar 24

Humacyte: Symvess' Approval And Launch Are Just The First Steps To Adoption (Downgrade)

Summary Humacyte's stock has dropped 29% since December, despite FDA approval of Symvess. Symvess faces slow adoption due to the need for long-term outcomes data. Humacyte's financial health is precarious, with high operating expenses and a cash runway extending only into late 2025, raising concerns about future dilution. Given these challenges, I downgrade HUMA to "Sell," as achieving a return on investment for Symvess seems unlikely without significant financial strain. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jan 08

Humacyte: Expect A Slow Launch, But Vascular Trauma Indication Is Just A Beginning

Summary Humacyte, Inc. arrived on the Nasdaq in 2021 via a SPAC deal and reappeared on my radar after the Symvess approval in vascular trauma repair. Platform enabling off-the-shelf bioengineered tissues could transform the field of regenerative medicine. There's a large addressable market across 3 lead indications alone (trauma, dialysis & PAD) + significant optionality for more complex projects (i.e., biovascular pancreas in diabetes). Key concerns include slow launch out of the gate, continued cash burn & dilution, competition, and manufacturing capacity. My Action Plan: I remain on the sidelines for HUMA stock and will continue to monitor launch metrics as well as pipeline progress. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 23

Humacyte's Symvess Debut: A Milestone With Lingering Concerns (Rating Downgrade)

Summary Humacyte stock has dropped 46% since July, mainly due to FDA review delays and mixed Phase 3 trial results for their ATEVs in hemodialysis. Despite FDA approval of Symvess for vascular trauma, its market potential is limited, and adoption is expected to be slow and costly. Phase 3 trial data for ATEVs in hemodialysis patients showed higher thrombosis and infection rates, raising concerns about its safety and efficacy. Humacyte's financial situation remains precarious, with high operating expenses and potential ongoing dilution, leading to a downgrade on HUMA stock from "buy" to "hold". Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Dec 14

Humacyte: FDA Waiting Game Bleeding Company Dry

Summary Humacyte's innovative ATEV technology shows promise but faces delays in FDA approval, initially expected in Aug, causing financial strain and uncertainty about its market potential. Despite strong clinical data, the FDA's postponement of the ATEV approval has left Humacyte in a precarious financial position, forcing it to raise ~$45m since August. The lack of a clear FDA timeline creates significant risk for investors, leading to a downgrade from "buy" to "hold" due to potential further delays. The market opportunity for ATEVs remains uncertain, questioning whether Humacyte stock can achieve significant upside even if FDA approval is granted. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Sep 24

Humacyte: Navigating The FDA Uncertainty And ATEV's Potential

Summary Humacyte’s acellular tissue engineered vessel (ATEV) shows promise in trauma and dialysis, with positive clinical trial results and potential FDA approval by year-end. Despite FDA delays, Humacyte remains optimistic but faces financial instability, with only $43.6 million in cash, supporting operations for 1.5 quarters. HUMA stock is rated as a moderate "Buy" for high-risk tolerant investors, given the potential for FDA approval and significant market capture in trauma. Risks include potential FDA rejection, financial distress, and management's recent share sales, which warrant cautious investment consideration. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Aug 16

Will Humacyte (NASDAQ:HUMA) Spend Its Cash Wisely?

We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although Amazon.com made...
Seeking Alpha Jul 17

Humacyte: Pioneering Vascular Solutions With High-Stakes Potential

Summary Humacyte is developing HAVs for multiple indications, showing promising clinical outcomes, and receiving FDA RMAT designation for faster approval processes. The market for vascular repairs is large and growing, with Humacyte's HAVs positioned as a potentially superior option to traditional treatments. Financially, Humacyte holds sufficient short-term assets but faces significant long-term liabilities and a potential cash crunch within a year. I recommend buying HUMA as a speculative, high-risk/high-reward addition to a diversified investment portfolio. Read the full article on Seeking Alpha
분석 기사 Jun 05

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Humacyte, Inc.'s (NASDAQ:HUMA) CEO Compensation

Key Insights Humacyte's Annual General Meeting to take place on 11th of June Total pay for CEO Laura Niklason includes...
Seeking Alpha May 14

Humacyte: A Strong Opportunity In Wound Healing - A 'Buy' Before Price Gets Too High

Summary Humacyte's stock price has recently been on an impressive bull run, jumping from $4.50 to $6.50 after management announced Q1 2024 earnings. The company's market cap valuation is currently around $765 million - I believe this could rise >$1bn if the company secures a first commercial approval this year, as is likely. Humacyte focuses on regenerative medicine technology, specifically bioengineered human tissues, and has a Biologics License Application accepted by the FDA for its Human Acellular Vessels. The opportunity is in vascular wound treatment, and the FDA has set a decision date for Aug. 10, after awarding a priority review. Humacyte's innovative product that uses a degradable polymer mesh to encourage cell proliferation may be an improvement on current standards of care. Read the full article on Seeking Alpha

주주 수익률

HUMAUS BiotechsUS 시장
7D-12.3%-1.6%-0.3%
1Y-58.5%34.3%24.0%

수익률 대 산업: HUMA은 지난 1년 동안 34.3%의 수익을 기록한 US Biotechs 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: HUMA은 지난 1년 동안 24%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is HUMA's price volatile compared to industry and market?
HUMA volatility
HUMA Average Weekly Movement16.8%
Biotechs Industry Average Movement10.8%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

안정적인 주가: HUMA의 주가는 지난 3개월 동안 US 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: HUMA의 주간 변동성(17%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 US 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2004184Laura Niklasonwww.humacyte.com

는 자회사와 함께 다양한 치료 영역의 다양한 해부학적 위치에서 질병 및 상태 치료를 위한 기성품, 이식용, 생명공학 인체 조직의 개발 및 제조에 종사하고 있습니다. 이 회사는 독점적인 과학 기술 플랫폼을 사용하여 이물질 반응을 유도하거나 면역 거부 반응을 일으키지 않고 환자에게 이식할 수 있는 인간 세포 혈관(HAV)을 설계 및 제조합니다. 이 회사는 혈관 외상, 혈액 투석을 위한 동정맥 접근, 말초 동맥 질환, 소아 심장 수술, 관상동맥 우회술을 포함한 혈관 복구, 재건 및 교체 시장과 제1형 당뇨병 치료를 위한 췌장 섬세포 이식을 포함한 세포 치료 전달을 위한 HAV 포트폴리오를 개발 중입니다.

Humacyte, Inc. 기초 지표 요약

Humacyte의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
HUMA 기초 통계
시가총액US$206.50m
순이익 (TTM)-US$95.22m
매출 (TTM)US$2.02m
102.4x
주가매출비율(P/S)
-2.2x
주가수익비율(P/E)

HUMA는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
HUMA 손익계산서 (TTM)
매출US$2.02m
매출원가US$83.74m
총이익-US$81.72m
기타 비용US$13.49m
순이익-US$95.22m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2026

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.43
총이익률-4,053.72%
순이익률-4,723.07%
부채/자본 비율313.8%

HUMA의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/17 12:10
종가2026/05/15 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Humacyte, Inc.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew MiksicBarclays
Bruce JacksonBenchmark Company
Michael GormanBTIG