의 주가수익비율(또는 "P/E") 은 12.6배로, 약 절반의 기업이 17배 이상, 심지어 32배 이상의 P/E를 보이는 미국 시장에 비하면 지금 당장 매수하는 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/E가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
하모니 바이오사이언스 홀딩스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 투자자들은 이 부진한 실적이 전혀 개선되지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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하모니 바이오사이언스 홀딩스의 성장 가능성은?
하모니 바이오사이언스 홀딩스처럼 낮은 주가수익비율이 정말 편할 때는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 27%나 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익은 거의 변화가 없었습니다. 따라서 최근 회사의 수익 성장이 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트는 향후 3년 동안 수익이 매년 34%씩 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 10.0%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 정보를 고려할 때 하모니 바이오사이언스 홀딩스가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
주요 시사점
주가수익비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
하모니 바이오사이언스 홀딩스는 현재 예상 성장률이 전체 시장보다 높기 때문에 예상보다 훨씬 낮은 P/E에서 거래되고 있습니다. 실적에 대한 주요 위협 요인이 관찰되지 않아 P/E 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
의견을 정하기 전에 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
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