하모니 바이오사이언스 홀딩스(나스닥:HRMY)가 지난 주 분기 실적을 발표했는데요, 이 보고서를 통해 비즈니스 성과와 업계 예측가들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지 알아보고자 합니다. 매출은 미화 1억 8,600만 달러로 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 훨씬 더 나은 성과를 거두었습니다. 주당 순이익도 미화 0.79달러로 애널리스트 예상치를 19% 상회하며 예상보다 양호했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
최근 실적 발표 후 Harmony Biosciences Holdings를 다루는 9명의 애널리스트는 2025년에 8억 3,940만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 수익이 23% 크게 개선될 것입니다. 주당 순이익은 47% 증가한 3.17달러로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 예상한 2025년 매출은 8억 3,810만 달러, 주당 순이익(EPS)은 3.26달러였습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 47.11달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 예상 수익이 낮아져도 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 주당 가격을 59.00달러로 평가하고 있고, 가장 비관적인 애널리스트는 28.00달러로 평가하고 있습니다. 애널리스트의 목표주가 격차가 큰 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 하모니 바이오사이언스 홀딩스의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명하며, 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 18%의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년간 41%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 11% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 예상되는 성장 둔화 이후에도 하모니 바이오사이언스 홀딩스는 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 수치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 47.11달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 하모니 바이오사이언스 홀딩스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 하모니 바이오사이언스 홀딩스에서 발견한 경고 신호 1가지에 대해서도 알아보세요.
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