투자자들이 G1 Therapeutics, Inc. (NASDAQ :GTHX) 44 % 주가 급락에 놀라지 말아야하는 이유

(NASDAQ:GTHX) 주가는 지난 한 달 동안 44%나 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 36%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

미국 바이오테크 업계에서 거의 절반의 기업이 15.4배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 71배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 이러한 큰 주가 하락 이후 G1 Therapeutics는 현재 1.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매우 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유에 대한 설명이 있을 수 있습니다.

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G1 테라퓨틱스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 G1 테라퓨틱스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

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G1 테라퓨틱스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

G1 테라퓨틱스처럼 주가순자산비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처지는 경우뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 66%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안에도 단기 실적에 힘입어 전체 수익이 171%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 연평균 26%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 296%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때 G1 Therapeutics의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

G1 테라퓨틱스의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미일까요?

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 G1 테라퓨틱스의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠하는 지표로는 꽤 유용합니다.

저희가 예상했던 대로 G1 Therapeutics의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

또한 G1 Therapeutics에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호 (하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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