(NASDAQ:FATE) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 21%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 현재 페이트 테라퓨틱스는 8.6배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 미국 바이오테크 업계에서 거의 절반의 회사가 12.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 63배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 현재로서는 강세 신호가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
페이트 테라퓨틱스의 실적 추이
최근 업계는 매출 성장을 경험했지만, 페이트 테라퓨틱스의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
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페이트 테라퓨틱스가 낮은 주가순자산비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 34%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 102% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
미래로 눈을 돌려 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출 성장은 마이너스 영역으로 접어들어 연간 54% 감소할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전체는 연간 162% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이를 고려할 때, 페이트 테라퓨틱스의 P/S가 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
핵심 테이크아웃
최근 페이트 테라퓨틱스의 주가는 약세로 인해 다른 바이오테크 기업들보다 낮은 주가수익비율을 보이고 있습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
다른 업계에 비해 수익 예측치가 낮기 때문에 페이트 테라퓨틱스의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 장벽을 형성할 것입니다.
또한 페이트 테라퓨틱스에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.