페이트 테라퓨틱스 (NASDAQ :FATE) 28 % 가격 하락은 정서가 수익과 일치하고 있음을 보여줍니다.

(NASDAQ:FATE) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유했던 주주들은 보상을 받는 대신 21%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 페이트 테라퓨틱스는 8.6배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 미국 바이오테크 업계에서 거의 절반의 회사가 12.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 63배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 현재로서는 강세 신호가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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페이트 테라퓨틱스의 실적 추이

최근 업계는 매출 성장을 경험했지만, 페이트 테라퓨틱스의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 주가순자산비율과 일치하나요?

페이트 테라퓨틱스가 낮은 주가순자산비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 34%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 102% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출 성장은 마이너스 영역으로 접어들어 연간 54% 감소할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전체는 연간 162% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이를 고려할 때, 페이트 테라퓨틱스의 P/S가 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어질 가능성은 낮습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

최근 페이트 테라퓨틱스의 주가는 약세로 인해 다른 바이오테크 기업들보다 낮은 주가수익비율을 보이고 있습니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

다른 업계에 비해 수익 예측치가 낮기 때문에 페이트 테라퓨틱스의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가순자산비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 장벽을 형성할 것입니다.

또한 페이트 테라퓨틱스에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호 (1가지는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했다는 점도 주목할 필요가 있습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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