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Exact Sciences Corporation의 (NASDAQ :EXAS) 주가는 27 % 상승했지만 사업 전망도 상승이 필요합니다.
Exact Sciences Corporation(NASDAQ :EXAS) 주가는 이전에 흔들리는 기간 이후 27 % 상승하면서 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 만회하는 데는 거의 도움이 되지 않았으며 주가는 그 기간 동안 여전히 32% 하락했습니다.
확고한 가격 반등에도 불구하고 이그젝트 사이언스의 주가순자산비율(P/S)은 4.2배로, 약 절반의 기업이 11.5배 이상, 심지어 61배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
이그젝트 사이언스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 이그젝트 사이언스는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 성장을 억압하고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 이그잭트 사이언스에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.이그잭트 사이언스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
이그젝트 사이언스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 14%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 53%의 우수한 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려 이 회사를 담당하는 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 13% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 140%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 Exact Sciences의 P/S가 업계 동종 업계에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
이러한 강력한 가격 움직임 이후에도 이그젝트 사이언스의 주가수익비율은 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 Exact Sciences의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속해서 장벽을 형성할 것입니다.
또한 이그젝트 사이언스에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
이그젝트 사이언스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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