Eton Pharmaceuticals 가치 평가
ETON 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ETON 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ETON ( $10.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.67 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ETON 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ETON 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ETON 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ETON 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 7.5x |
| 판매 | US$34.68m |
| 시가총액 | US$258.88m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7x |
| 기업 가치/EBITDA | -58.2x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ETON 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 2.6x | ||
BTMD biote | 0.9x | 16.2% | US$195.8m |
ACRS Aclaris Therapeutics | 5.4x | 6.7% | US$146.4m |
XERS Xeris Biopharma Holdings | 2.3x | 17.2% | US$435.3m |
RVNC Revance Therapeutics | 1.7x | 21.9% | US$437.4m |
ETON Eton Pharmaceuticals | 7.5x | 31.0% | US$258.9m |
Price-To-Sales 대 피어: ETON은 Price-To-Sales 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ETON 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ETON 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 7.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 2.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ETON 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 7.5x |
| 공정 PS 비율 | 5.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ETON 7.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.02 | US$13.00 +29.7% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.62 | US$13.00 +50.8% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$5.91 | US$8.50 +43.8% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.43
7D
-5.4%
1Y
73.9%
IQVIA Holdings
US$35.0b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$192.68
7D
-11.2%
1Y
-6.1%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.58
7D
-8.4%
1Y
10.3%