Equillium, Inc. (NASDAQ :EQ) 수익에 대한 작은 흥분

미국 생명공학 기업 중 거의 절반이 15.1배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 75배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점을 고려할 때 Equillium, Inc.(NASDAQ:EQ)는 현재 매우 낙관적인 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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이퀼리움의 실적

이퀼리움은 최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

이퀼리움의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 129%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았으며, 3년간의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 최근 이 회사의 매출 성장은 일관되지 않았다고 해도 과언이 아닙니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트는 내년에 매출이 16% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 155% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 이퀼리움이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 이퀼리움의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이퀼리움의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 이퀼리움에 대한 5가지 경고 신호 (2개는 우리를 불편하게 합니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

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