Stock Analysis

주식의 54 % 급락을 뒷받침하는 Equillium, Inc. (NASDAQ :EQ)의 양성 성장

Simply Wall St
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NasdaqCM:EQ
Source: Shutterstock

안타깝게도 일부 주주에게는 Equillium, Inc.(NASDAQ:EQ) 주가가 지난 30일 동안 54% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들은 유망했던 몇 분기 이후 올해 들어 주가가 사실상 보합세를 보이고 있기 때문에 주가 하락에 대해 아쉬워할 것입니다.

미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 11.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 66배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 하락 이후 이퀼리움은 현재 0.7배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

이퀼리움에 대한 최신 분석 보기

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2024년 6월 16일 나스닥CM:EQ 가격 대비 매출 비율 비교

이퀼리움의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

이퀼리움은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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이퀼리움의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Equillium의 P/S 비율은 매우 낮은 성장률 또는 심지어 수익 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 54%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 최근 3년 동안의 실적을 종합해 보면 전혀 성장하지 못했기 때문에 그다지 좋은 성적을 거두지 못했습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 내년에는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 0.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 319%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 이퀼리움이 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장성이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

이퀼리움의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

이퀼리움의 주가순자산비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 이퀼리움의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인이 되고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

또한 이퀼리움에 대해 5가지 경고 신호 (2개는 약간 우려스러운 신호입니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.