주식 분석

투자자들은 Evolus, Inc. (NASDAQ :EOLS) 주식 31 % 숨기기를 제공합니다.

NasdaqGM:EOLS
Source: Shutterstock

(NASDAQ:EOLS) 주주들은 주가가 31% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 30% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 에볼루스는 2.2배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매수 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 제약업계 전체 기업의 거의 절반이 3.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 12배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때 매수 신호가 될 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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2025년 4월 9일 업계 대비 나스닥GM:EOLS 가격 대비 매출 비율
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에볼루스의 최근 실적

최근 에볼루스는 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

Evolus의 P/S 비율은 제한적인 성장만 예상되고, 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습일 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 32%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전에 비해 총 167% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 30%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 매년 19% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 정보를 고려할 때 Evolus가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

에볼루스의 P/S에 대한 결론

에볼루스의 주가가 하락한 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

에볼루스의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 에볼루스의 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.

공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Evolus 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.

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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.