분석가 추정치: 1 분기 보고서 이후 브로커가 Evolus, Inc. (NASDAQ :EOLS)에 대해 어떻게 생각하십니까?

지난주 분기 실적을 발표했을 때 회사가 기대에 미치지 못했다는 점을 감안할 때 분석가들은 Evolus, Inc.(NASDAQ :EOLS). 6,900만 달러의 매출로 애널리스트 예상치를 5.4% 하회하는 등 전반적으로 상당히 부정적인 결과를 보였습니다. 또한 주당 0.30달러의 법정 손실도 보고했는데, 이는 애널리스트들이 예상했던 것보다 더 큰 규모였습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 지금이 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고 분석가들이 내년에 무엇을 예상하고 있는지 알아보기 위해 최신 법정 전망치를 모았습니다.

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최근 실적 발표 후 Evolus를 담당하는 7명의 애널리스트는 2025년에 3억 4,940만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 수익이 27% 크게 개선될 것입니다. 손실은 26% 줄어든 0.65달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전에는 컨센서스가 3억 5,110만 달러의 매출과 주당 0.59달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 새로운 컨센서스 수치 이후 Evolus에 대한 컨센서스가 엇갈리고 있는 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 수치는 안정적으로 유지하면서 주당 손실 예상치를 소폭 상향 조정했습니다.

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컨센서스 목표 주가는 23.57달러로 안정적으로 유지되었으며, 이는 예상 손실 증가가 회사의 가치에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상되는 것으로 보입니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표 주가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 에볼루스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 27.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 20.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 범위가 매우 좁다는 것을 의미하며, Evolus가 가치 평가하기 쉬운 회사이거나 분석가들이 몇 가지 주요 가정에 크게 의존하고 있다는 것을 의미합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지 37%의 연평균 매출 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률 34%와 거의 일치하므로 최신 추정치를 통해 Evolus의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 더 광범위한 업계와 비교해 보면, 애널리스트의 추정치(총합)에 따르면 매출이 연간 8.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 Evolus가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 주목해야 할 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, Evolus의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 매출 전망에는 큰 변화가 없었으며, 여전히 업계 전체보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Evolus 애널리스트의 2027년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 Evolus에서 발견한 두 가지 경고 신호 (약간 불쾌한 경고 신호 1건 포함) 에 대해서도 알아보세요.

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