(NASDAQ:EOLS) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 달 동안 주가가 47% 상승하여 강세장에서도 좋은 성과를 거두었기 때문에 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았습니다.
주가가 크게 하락했지만 미국 제약업계의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")도 2.9배에 가깝기 때문에 3.2배인 에볼루스의 P/S 비율에 대해 무관심하다고 해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.
에볼루스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 에볼루스는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않았을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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Evolus와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 34%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 190%의 매출 성장도 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 30%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 매년 20% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이 정보를 통해 Evolus가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
에볼루스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
에볼루스의 주가가 급락하면서 P/S는 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
업계를 능가하는 매력적인 매출 성장 수치에도 불구하고 Evolus의 P/S는 우리가 기대했던 것과는 다릅니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 주가수익비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있을 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 Evolus에서 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.