에디 타스 메디신, Inc. (NASDAQ :EDIT) 28 % 급등하지만 낮은 P / S는 흥분의 이유가 아닙니다.

에디타스 메디슨(NASDAQ:EDIT) 주식을 보유한 투자자들은 지난 30일 동안 주가가 28% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하기 위해 계속 노력해야 합니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 17% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.

미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 15.9배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 75배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 가격 상승 이후에도 에디타스 메디신은 현재 9.3배의 주가순자산비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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에디타스 메디슨의 실적

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 보인 에디타스 메디신은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장에서는 향후 매출 실적이 급감할 것으로 예상하고 있기 때문에 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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에디타스 메디슨의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

에디타스 메디슨이 P/S 비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 느린 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 매출이 기하급수적으로 증가했음을 알 수 있습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년간의 매출이 전체적으로 14% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 애널리스트들이 예상한 대로 매출이 연간 6.0% 감소할 것으로 보입니다. 나머지 업계가 매년 270%씩 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 수치는 아닙니다.

이를 고려할 때, 에디타스 메디슨의 주가수익비율이 동종 업계와 거의 일치한다는 점이 흥미롭습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못하면 P/S가 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.

에디타스 메디슨의 P/S에 대한 결론

최근 에디타스 메디슨의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

에디타스 메디슨이 예상대로 매출 하락 전망에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것은 분명합니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 에디타스 메디신에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.

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