Dyadic International, Inc.

NasdaqCM:DYAI 주식 보고서

시가총액: US$51.8m

Dyadic International 가치 평가

DYAI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DYAI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 DYAI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 DYAI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

DYAI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DYAI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DYAI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DYAI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DYAI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.4x
판매US$3.36m
시가총액US$51.78m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DYAI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DYAI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4x
FBIO Fortress Biotech
0.6x55.9%US$47.5m
BNR Burning Rock Biotech
1xn/aUS$67.5m
ARMP Armata Pharmaceuticals
12.9x0.3%US$70.6m
ICCC ImmuCell
1.6xn/aUS$39.3m
DYAI Dyadic International
15.4x28.2%US$51.8m

Price-To-Sales 대 피어: DYAI은 Price-To-Sales 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DYAI 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

134 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
DYAI 15.4x업계 평균 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DYAI 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 9.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DYAI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DYAI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.4x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DYAI 15.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DYAI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.75
US$7.50
+328.6%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Dec ’25US$1.71
US$7.50
+338.6%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Nov ’25US$1.06
US$7.50
+607.5%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Oct ’25US$1.03
US$7.50
+628.2%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Sep ’25US$1.34
US$7.50
+459.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Aug ’25US$1.35
US$7.50
+455.6%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
May ’25US$1.47
US$7.50
+410.2%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Apr ’25US$1.67
US$7.50
+349.1%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Mar ’25US$1.40
US$7.50
+435.7%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Feb ’25US$1.38
US$7.50
+443.5%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Jan ’25US$1.61
US$7.50
+365.8%
20.0%US$9.00US$6.00n/a2
Dec ’24US$1.77
US$7.50
+323.7%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.712
Nov ’24US$1.59
US$7.50
+371.7%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.062
Oct ’24US$1.92
US$7.50
+290.6%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.032
Sep ’24US$1.92
US$7.50
+290.6%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.342
Aug ’24US$1.78
US$7.50
+321.3%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.352
Jul ’24US$1.93
US$7.50
+288.6%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.532
Jun ’24US$2.38
US$7.50
+215.1%
20.0%US$9.00US$6.00US$2.182
May ’24US$1.92
US$7.50
+290.6%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.472
Apr ’24US$1.78
US$7.50
+321.3%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.672
Mar ’24US$1.50
US$7.50
+400.0%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.402
Feb ’24US$1.82
US$7.50
+312.1%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.382
Jan ’24US$1.23
US$7.50
+509.8%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.612
Dec ’23US$1.50
US$7.50
+400.0%
20.0%US$9.00US$6.00US$1.772

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 18:07
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dyadic International, Inc. 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Vernon BernardinoH.C. Wainwright & Co.
John VandermostenZacks Small-Cap Research