의 잠재적 인 상승 여력 (NASDAQ :CYRX) 위험이없는 것은 아닙니다.

현재 크라이오포트 (NASDAQ:CYRX)의 주가매출비율(또는 "P/S")이 3.7배인 것은 미국 생명과학 업계의 평균 P/S 비율이 약 3.8배인 것을 감안하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

크라이오포트에 대한 최신 분석 보기

크라이오포트의 실적 현황

최근 크라이오포트의 매출 감소는 업계와 궤를 같이하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 계속해서 업계와 일치할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 기대에 부합하고 있습니다. 크라이오포트를 여전히 좋아한다면, 어떤 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 즉, 회사의 수익이 계속해서 업계를 따라간다면 기존 주주들도 주가에 대해 너무 비관적이지 않을 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금하다면 크라이오포트에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.

크라이오포트의 매출 성장이 예상되나요?

크라이오포트와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 1.7%의 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 196%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 10명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 연 10% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 매년 6.4% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이런 점을 고려할 때 크라이오포트의 주가수익비율이 다른 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자는 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

크라이오포트의 P/S에 대한 결론

일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

업계를 능가하는 매력적인 매출 성장률 수치에도 불구하고 크라이오포트의 P/S는 우리가 기대했던 것과는 다릅니다. 업계보다 높은 성장률과 함께 강력한 매출 전망을 볼 때, 이러한 수치에 대한 잠재적 불확실성이 P/S 비율에 약간의 압력을 가할 수 있다고 가정할 수 있습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 전망을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 크라이오포트에 대해 1가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

흑자 전환하는 견실한 기업이 흥미롭다면 낮은 주가수익비율로 거래되지만 수익 성장성이 입증된 흥미로운 기업 목록을 무료로 확인해 보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.