크라이오포트(NASDAQ:CYRX) 주식을 보유한 분들은 지난 30일 동안 주가가 36% 반등했다는 사실에 안도할 수 있겠지만, 최근 투자자 포트폴리오에 끼친 피해를 복구하기 위해서는 계속 노력해야 합니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 39% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 크라이오포트의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.8배로, 약 절반의 기업이 3.7배 이상, 심지어 6배 이상의 P/S를 보이는 미국 생명과학 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 상황으로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
크라이오포트의 최근 실적은 어땠나요?
최근 크라이오포트는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 감소하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 개선될 것으로 기대하지 않아서 주가순자산비율(P/S)이 억눌려 있는 것 같습니다. 여전히 크라이오포트를 좋아한다면 결정을 내리기 전에 수익 궤도가 반전되기를 바랄 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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크라이오포트의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난해의 매출 성장률을 살펴보면, 6.3%의 실망스러운 감소를 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 33% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 잘 성장했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 8명의 애널리스트가 예측한 바에 따르면 내년에는 매출이 6.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 5.2%와 비슷한 수준입니다.
이를 고려할 때 크라이오포트의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 예측에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
크라이오포트의 주가수익비율에 대한 결론
크라이오포트의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
크라이오포트는 현재 예상보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는데, 이는 크라이오포트의 예상 성장이 더 넓은 산업과 일치하기 때문입니다. 이와 같은 중간 정도의 매출 성장률을 볼 때, 우리는 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 크라이오포트에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 확인했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.