안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 크라이오포트(NASDAQ:CYRX) 주가가 28% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 55%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후 크라이오포트는 현재 1.7배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 매수 신호를 보내고 있는데, 미국 생명과학 업계 전체 기업의 거의 절반이 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 6배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 매수 신호가 될 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
크라이오포트의 최근 실적은 어떤가요?
최근 업계 평균보다 더 많이 후퇴한 수익으로 크라이오포트는 매우 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 개선될 가능성이 전혀 없다고 생각하기 때문에 주가순자산비율이 낮을 것입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선을 기대할 것입니다. 또는 적어도 주가가 하락하는 동안 주식을 매수할 계획이라면 수익 하락이 더 이상 악화되지 않기를 바랄 것입니다.
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크라이오포트처럼 낮은 주가순자산비율이 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 9.2%라는 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 84% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명 환영할 것입니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 10명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 10% 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 4.1% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때 크라이오포트의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
핵심 테이크아웃
크라이오포트의 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 P/S가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
크라이오포트의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. P/S 비율에 하방 압력을 가하는 몇 가지 주요 위험 요인이 있을 수 있습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다른 리스크도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 크라이오포트에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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