(NASDAQ:CTMX) 주주들은 지난 한 달 동안 85%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 30일 동안 연간 수익률은 26%로 매우 급격히 상승했습니다.
주가가 급등했지만, 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 15.7배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 76배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 사이톰엑스 테라퓨틱스는 현재 1.9배의 주가매출비율로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않으므로 그 이유에 대한 설명이 있을 수 있습니다.
사이톰엑스 테라퓨틱스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
사이톰엑스 테라퓨틱스는 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율이 하락했을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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사이톰엑스 테라퓨틱스와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 회사의 매출이 기하급수적으로 증가했음을 알 수 있습니다. 이러한 믿을 수 없는 단기 성장에도 불구하고 최근 3년 동안은 전혀 성장하지 못했기 때문에 총체적으로 볼 때 큰 성과를 거두지 못했습니다. 따라서 이 기간 동안의 매출 성장에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 수익이 감소할 것으로 예상되며, 5명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 17%씩 매출이 감소할 것으로 보입니다. 나머지 업계가 매년 265%씩 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이는 그리 좋은 결과가 아닙니다.
이러한 정보를 고려하면 사이톰엑스 테라퓨틱스가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보입니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
핵심 테이크아웃
사이톰엑스 테라퓨틱스의 주가는 눈에 띄게 상승했지만, 주가순자산비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
다른 업계에 비해 낮은 수익 전망치를 고려하면 사이톰엑스 테라퓨틱스의 P/S가 낮은 편에 속하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 업계의 다른 회사들이 매출 성장을 예측하고 있는 만큼, 사이톰엑스 테라퓨틱스의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 상존하는 투자 위험을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 사이톰엑스 테라퓨틱스에서 4가지 경고 신호 (최소 2가지는 무시해서는 안 됨)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.