카탈리스트 파마슈티컬스(Catalyst Pharmaceuticals, Inc.)(나스닥:CPRX)의 실적 발표

의 주가수익비율(또는 "P/E")은 31.9배로, 약 절반의 기업이 18배 미만이고 심지어 10배 미만의 P/E가 흔한 미국 시장에 비하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

최근 카탈리스트 파마슈티컬스의 수익이 다른 회사보다 빠르게 하락하고 있기 때문에 최근의 시기는 카탈리스트 제약에 유리하지 않았습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 상황을 완전히 반전시키고 시장의 다른 대부분 회사를 앞지르고 가속화할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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성장이 높은 주가수익비율과 일치할까요?

카탈리스트 파마슈티컬스처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 확실히 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 이 회사의 주당 순이익은 38%라는 실망스러운 감소세를 기록했기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그 결과 3년 전의 수익도 전체적으로 21% 감소했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 7명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 연평균 36% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 연간 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 매력도가 현저히 떨어집니다.

이러한 점을 고려할 때 카탈리스트 파마슈티컬스의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

주요 시사점

주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

카탈리스트 파마슈티컬스는 예상대로 시장 전체보다 높은 성장률에 힘입어 높은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신을 가지고 있기 때문에 현재 P/E에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 카탈리스트 제약에 대해 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 최근 수익 성장률이 높고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업의 무료 목록을 살펴보세요.

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