Cingulate 가치 평가
CING이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CING의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CING ( $3.49 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.79 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CING 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CING의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CING는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.
| CING의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 3.5x |
| 장부가 | US$0 |
| 시가총액 | US$19.57m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | -0.9x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
CING의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: CING은 Price-To-Book 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가순자산비율 비율 vs 업계
CING의 PB 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: CING 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Book 비율(3.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(2.3x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
CING의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 3.5x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CING 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$3.49 | US$28.88 +727.51% | 64.32% | US$62.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$3.79 | US$28.88 +662.01% | 64.32% | US$62.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | US$4.19 | US$27.71 +561.42% | 70.30% | US$62.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$3.99 | US$27.71 +594.57% | 70.30% | US$62.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$5.10 | US$27.35 +436.24% | 70.14% | US$61.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$4.14 | US$27.35 +560.59% | 70.14% | US$61.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$3.92 | US$29.00 +639.80% | 71.10% | US$61.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$4.30 | US$32.40 +653.49% | 73.08% | US$62.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$4.25 | US$25.50 +500.00% | 84.36% | US$62.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$4.12 | US$35.40 +759.22% | 77.99% | US$75.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$4.55 | US$35.40 +678.02% | 77.99% | US$75.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$4.93 | US$48.33 +880.39% | 60.02% | US$75.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$4.36 | US$48.33 +1,008.56% | 60.02% | US$75.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$3.85 | US$72.50 +1,783.12% | 3.45% | US$75.00 | US$70.00 | US$3.79 | 2 |
| Oct ’25 | US$4.92 | US$72.50 +1,373.58% | 3.45% | US$75.00 | US$70.00 | US$4.19 | 2 |
| Sep ’25 | US$7.89 | US$155.00 +1,864.51% | 54.84% | US$240.00 | US$70.00 | US$3.99 | 2 |
| Jul ’25 | US$4.13 | US$168.00 +3,969.77% | 42.86% | US$240.00 | US$96.00 | US$4.14 | 2 |
| Jun ’25 | US$8.41 | US$168.00 +1,897.15% | 42.86% | US$240.00 | US$96.00 | US$3.92 | 2 |
| May ’25 | US$12.48 | US$180.00 +1,342.31% | 46.67% | US$264.00 | US$96.00 | US$4.30 | 2 |
| Apr ’25 | US$13.08 | US$258.00 +1,872.48% | 62.79% | US$420.00 | US$96.00 | US$4.25 | 2 |
| Mar ’25 | US$16.08 | US$258.00 +1,504.48% | 62.79% | US$420.00 | US$96.00 | US$4.12 | 2 |
| Feb ’25 | US$40.32 | US$258.00 +539.88% | 62.79% | US$420.00 | US$96.00 | US$4.55 | 2 |
| Jan ’25 | US$91.80 | US$630.00 +586.27% | 33.33% | US$840.00 | US$420.00 | US$4.93 | 2 |
| Dec ’24 | US$73.44 | US$1,365.00 +1,758.66% | 55.20% | US$2,400.00 | US$480.00 | US$4.36 | 4 |
| Nov ’24 | US$98.40 | US$1,275.00 +1,195.73% | 49.95% | US$2,040.00 | US$480.00 | US$3.85 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/17 08:05 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cingulate Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Raghuram Selvaraju | H.C. Wainwright & Co. |
| Nazibur Rahman | Maxim Group |