크로마덱스 코퍼레이션 (NASDAQ:CDXC) 주가는 지난 한 달 동안 26% 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년에 78% 상승했습니다.
미국 생명과학 산업의 거의 절반이 3.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 6배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 크로마덱스는 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율 2.5배로 현재 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
크로마덱스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
대부분의 다른 회사들이 매출이 역성장하고 있는 반면, 크로마덱스는 최근 매출 성장이 긍정적이었기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 다른 산업을 따라 하락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
분석가들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 크로마덱스에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.크로마덱스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
크로마덱스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 7.5% 증가했습니다. 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 40%나 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에 있어 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 내년에 매출이 21% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계에서 4.2%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 점을 감안하면, 이 회사는 더 높은 매출 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 점을 고려할 때, 크로마덱스의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 전망치에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
크로마덱스의 주가순자산비율에 대한 결론
크로마덱스의 주가 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 저희는 기업의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 주가매출비율을 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
크로마덱스의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 매출 전망은 우리가 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이와 같이 강력한 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 크로마덱스의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ChromaDex 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.