CareDx, Inc(NASDAQ:CDNA) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 28% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 최근 하락으로 인해 연간 수익률이 사라졌고, 현재 주가는 같은 기간 동안 6.6% 하락했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 13배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 59배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 CareDx는 1.4배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
CareDx의 최근 실적은 어떤가요?
대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 케어덱스의 실적이 더 나빠질 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 하락한 것으로 보입니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해서는 CareDx가 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 13%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 46%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 이대로 계속 운영되기를 바랐겠지만, 주주들은 중기적인 매출 성장률을 환영할 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트는 향후 3년간 매출이 매년 3.9%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 매년 163%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려하면 CareDx의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
케어덱스의 주가수익비율에 대한 결론
케어덱스의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상대로 CareDx의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.