투자자들은 CASI Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ :CASI) 터널의 끝에서 빛을 보지 못하고 주가를 26 % 하락시킵니다.

일부 주주들의 성가신 일이지만, CASI Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:CASI) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 좋은 소식은 작년에 주식이 다이아몬드처럼 밝게 빛나며 157 % 상승했다는 것입니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 CASI 제약의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.5배로, 약 절반의 회사가 15.9배 이상, 심지어 76배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계에 비해 현재 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

CASI 제약에 대한 최신 분석 보기

CASI 제약의 실적 현황

CASI 제약은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

CASI 제약의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 14%나 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 262%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 38% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 262% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 CASI 제약의 P/S가 업계 동종 업계에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영하는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

CASI 제약의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 CASI 제약의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 CASI 제약의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, CASI 제약에 대해 염두에 두어야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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