최근 분기 실적 발표 후 주가가 15% 상승한 107달러를 기록한 Blueprint Medicines Corporation(NASDAQ:BPMC)의 주주들은 이번 주에 기뻐할 것입니다. 매출과 수익 모두 매우 견조한 실적을 기록했습니다. 매출은 애널리스트들이 예상했던 것보다 18% 높은 미화 9,600만 달러였으며, 적자를 예상했던 애널리스트들의 예상과 달리 깜짝 법정 이익도 달성했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 수집했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 16명의 애널리스트가 제시한 Blueprint Medicines의 컨센서스는 2024년에 428.5억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 매출이 52% 증가한 것을 반영하는 것입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 50% 감소한 2.29달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2024년에 3억 9,300만 달러의 매출과 주당 5.54달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 애널리스트들이 수익을 상향 조정하고 특히 주당 손실이 매우 유망하게 감소할 것으로 전망하면서 투자 심리가 상당히 눈에 띄게 개선되었습니다.
애널리스트들이 이러한 업그레이드를 바탕으로 블루프린트 메디신스의 목표 주가를 115달러로 18% 상향 조정했다는 사실은 놀라운 일이 아닐 것입니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 단일 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자들은 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 블루프린트 메디신에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 168달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 50.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이러한 상황에서는 애널리스트의 예측에 더 낮은 가치를 부여할 수 있는데, 그 이유는 추정치의 범위가 너무 넓다는 것은 이 비즈니스의 미래를 정확하게 평가하기 어렵다는 것을 의미할 수 있기 때문입니다. 이러한 점을 염두에 두고, 컨센서스 목표 주가는 평균일 뿐이며 애널리스트들마다 이 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않을 것입니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 애널리스트들은 2024년 말까지 연평균 75%의 성장이 예상되며, 지난 5년간 연평균 5.6%의 성장률과 함께 높은 성장률을 기록할 것으로 예상하는 등 블루프린트 메디슨의 성장이 가속화될 것으로 전망하고 있습니다. 이는 연간 18%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 예상되는 매출 가속화를 고려하면, 블루프린트 메디슨이 동종 업계보다 훨씬 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 기쁘게도 그들은 또한 수익 추정치를 업그레이드했으며, 그들의 예측에 따르면 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 목표 주가를 상향 조정한 것은 애널리스트들이 시간이 지남에 따라 비즈니스의 내재가치가 개선될 것으로 판단하고 있음을 시사합니다.
이러한 생각에 따라 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 블루프린트 메디신에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 블루프린트 메디신에 대해 고려해야 할 두 가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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