지난주 바이오마린 제약회사(NASDAQ:BMRN)가 분기 실적을 시장에 발표한 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 2.8% 하락한 51.86달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 애널리스트들이 수익을 예상했음에도 불구하고 7억 7,600만 달러의 매출에 주당 0.16달러의 깜짝 (법정) 손실이 발생하는 등 전반적으로 상황이 좋지 않았습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지를 판단할 수 있습니다. 저희는 독자들이 애널리스트들의 최신 (법정) 내년도 실적 후 전망을 보는 것이 흥미로울 것이라고 생각했습니다.
컴퓨터를 대체할 수 있는 기술: 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 20개 종목을 살펴보세요.
최근 실적을 고려할 때, BioMarin Pharmaceutical의 25명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2026년에 34억 1천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 10%의 매출 향상을 반영한 것입니다. 법정 주당 순이익은 미화 4.28달러로 58% 급증할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2026년에 34억 5천만 달러의 매출과 4.44달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하면서 컨센서스 목표 주가가 90.88달러로 거의 변동이 없었다는 점은 놀랍지 않을 수 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 바이오마린 제약에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 122달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 55.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 광범위한 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2026년 말까지 예상되는 8.0%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률인 12%에 훨씬 못 미치는 수치로, 바이오마린 제약의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 22%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 더 넓은 산업은 BioMarin Pharmaceutical보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여줬다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 바이오마린 제약의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 90.88달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2027년까지의 바이오마린 제약에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 바이오마린 제약의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.
평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.
우리의 상세 분석을 통해 BioMarin Pharmaceutical이 저평가되었는지 또는 고평가되었는지 알아보세요. 이 분석에는 공정 가치 추정, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태가 포함되어 있습니다.
무료 분석 열람이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.