BioAtla, Inc.

NasdaqGM:BCAB 주식 보고서

시가총액: US$75.9m

BioAtla 가치 평가

BCAB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BCAB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 BCAB 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 BCAB 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


주요 가치 평가 지표

BCAB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BCAB 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BCAB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BCAB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BCAB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.9x
판매US$11.00m
시가총액US$75.90m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BCAB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BCAB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
XFOR X4 Pharmaceuticals
51x64.3%US$57.6m
CNTB Connect Biopharma Holdings
2.3x14.3%US$55.3m
BLUE bluebird bio
1.3x41.5%US$68.1m
IVVD Invivyd
7.3x56.9%US$83.9m
BCAB BioAtla
6.9x56.9%US$75.9m

Price-To-Sales 대 피어: BCAB은 Price-To-Sales 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

BCAB 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

129 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$112.40b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.01b
MRNA Moderna
3.3x6.8%US$15.82b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$13.82b
BCAB 6.9x업계 평균 9.6xNo. of Companies129PS01632486480+
129 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BCAB 은 Price-To-Sales 6.9 US Biotechs 업계 평균( 9.6 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BCAB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BCAB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.9x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BCAB 6.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BCAB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.66
US$10.67
+542.6%
37.8%US$14.00US$5.00n/a3
Nov ’25US$2.09
US$9.75
+366.5%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Oct ’25US$1.73
US$9.75
+463.6%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Sep ’25US$1.77
US$9.75
+450.8%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Aug ’25US$1.75
US$9.75
+457.1%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Jul ’25US$1.35
US$9.75
+622.2%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
Jun ’25US$1.51
US$9.75
+545.7%
39.3%US$14.00US$5.00n/a4
May ’25US$3.37
US$11.50
+241.2%
23.4%US$14.00US$7.00n/a4
Apr ’25US$3.39
US$11.50
+239.2%
23.4%US$14.00US$7.00n/a4
Mar ’25US$2.85
US$12.25
+329.8%
12.1%US$14.00US$10.00n/a4
Feb ’25US$1.88
US$12.60
+570.2%
11.9%US$14.00US$10.00n/a5
Jan ’25US$2.46
US$12.60
+412.2%
11.9%US$14.00US$10.00n/a5
Dec ’24US$1.77
US$12.60
+611.9%
11.9%US$14.00US$10.00n/a5
Nov ’24US$1.52
US$14.00
+821.1%
12.0%US$17.00US$12.00US$2.095
Oct ’24US$1.70
US$14.00
+723.5%
12.0%US$17.00US$12.00US$1.735
Sep ’24US$2.62
US$14.60
+457.3%
14.1%US$17.00US$12.00US$1.775
Aug ’24US$2.88
US$16.83
+484.5%
25.8%US$25.00US$12.00US$1.756
Jul ’24US$3.00
US$16.83
+461.1%
25.8%US$25.00US$12.00US$1.356
Jun ’24US$3.32
US$15.57
+369.0%
32.5%US$25.00US$8.00US$1.517
May ’24US$3.57
US$15.57
+336.2%
32.5%US$25.00US$8.00US$3.377
Apr ’24US$2.68
US$16.14
+502.3%
34.8%US$25.00US$8.00US$3.397
Mar ’24US$2.99
US$26.14
+774.3%
68.3%US$68.00US$8.00US$2.857
Feb ’24US$4.00
US$26.14
+553.6%
68.3%US$68.00US$8.00US$1.887
Jan ’24US$8.25
US$26.33
+219.2%
73.2%US$68.00US$8.00US$2.466
Dec ’23US$10.78
US$27.71
+157.1%
65.5%US$68.00US$8.00US$1.777
Nov ’23US$7.19
US$27.00
+275.5%
69.9%US$68.00US$4.00US$1.527

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴