주가가 25 % 상승한 후에도 불충분 한 성장으로 인해 발목을 잡힌 Aurinia Pharmaceuticals Inc.

이미 강세를 보이고 있는 오리니아 파마슈티컬스(NASDAQ:AUPH) 주가는 지난 30일 동안 25% 상승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 달만큼 강하지는 않지만 더 넓은 관점에서 보면 연간 22 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

주가가 급등했지만, 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 10.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 62배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면 현재 오리니아 제약은 6.8배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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오리니아 제약의 최근 실적은 어땠나요?

오리니아 제약은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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오리니아 제약에 대한 수익 성장이 예상됩니까?

오리니아 제약의 P/S 비율은 제한적인 성장만 예상되고 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 39%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 205%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 7명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 21%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 업계가 연간 117% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 오리니아 제약이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

오리니아 제약의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

오리니아 제약의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 오리니아 제약의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S가 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 점검을 통해 오리니아 제약에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

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