의 투자자들은 분기 실적 발표 후 주가가 5.5% 상승하여 6.09달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:ARDX). 매출은 예상치를 13% 상회하며 예상치를 상회했고, 법정 주당 순이익(EPS) 수준에서도 손익분기점을 돌파했습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 Ardelyx에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과에 따라 Ardelyx의 10명의 애널리스트는 현재 2025년에 3억 8,780만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 수익이 54% 크게 개선된 수치입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 93% 줄어든 0.023달러로 크게 줄어들 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2025년에 4억 4,440만 달러의 매출과 주당 0.10달러의 손실을 예상했었습니다. 수익 추정치는 다소 하락했지만, 특히 주당 손실 예측치가 매우 유망하게 감소하는 등 Ardelyx의 미래는 과거와 조금 달라 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 11.28달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 매출과 수익 추정치가 모두 조정되었음에도 불구하고 비즈니스가 기대치에 거의 부합하는 실적을 거두고 있음을 의미합니다. 하지만 일부 투자자는 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 아델릭스 애널리스트는 주당 15.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 7.00달러로 평가했습니다. 애널리스트의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 41%는 지난 5년간의 연평균 성장률 72%보다 훨씬 낮은 수치로, 아델릭스의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트들이 전망하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 21% 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 Ardelyx가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것임을 의미합니다. 즉, 수익은 비즈니스의 장기적인 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 11.28달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 아델릭스 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 저희 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만, 항상 존재하는 투자 위험에 대해서도 고려할 필요가 있습니다. 저희는 아델릭스에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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