(NASDAQ:ARDX)가 지난주 이맘때 연간 실적을 발표한 것을 주주들이 눈치 채셨을 것입니다. 지난주 주가는 4.0% 하락한 8.68달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 1억 2,400만 달러의 매출은 예상과 일치했지만, 그 과정에서 Ardelyx는 주당 0.30달러의 손실을 기록했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최근 실적 발표 후 Ardelyx를 담당하는 8명의 애널리스트는 2024년에 2억 840만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 매출이 67% 크게 개선될 것입니다. 손실은 주당 0.51달러로 80% 급증할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 2억 680만 달러의 매출과 주당 0.23달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후에도 분석가들은 Ardelyx에 대한 의견이 엇갈리고 있으며, 매출 수치는 재확인했지만 주당 손실이 유감스럽게도 증가했습니다.
그 결과 컨센서스 목표주가는 12.93달러로 큰 변동이 없었으며, 애널리스트들은 예상보다 높은 손실에도 불구하고 사업이 기대에 부합하는 실적을 보이고 있음을 암묵적으로 확인했습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 Ardelyx 애널리스트는 주당 15.00달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 11.00달러를 목표 주가로 제시했습니다. 이러한 가격 목표치는 분석가들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 분석가들이 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 다양하지는 않습니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, Ardelyx의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 최근 추정치를 통해 2024년 말까지 연간 67%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 73% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 Ardelyx의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 17% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Ardelyx는 매출 성장률을 유지할 것으로 예상되지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, Ardelyx의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 매출 수치를 재확인하여 예상치에 부합하는 것으로 나타났습니다. 또한 데이터에 따르면 매출은 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었으며, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 비즈니스의 장기적인 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Ardelyx 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Ardelyx에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아보세요.
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