(NASDAQ :ARDX)의 투자자들에게 인기가 고가로 인해 위협을 받고 있습니다.

(NASDAQ:ARDX) 의 현재 12.7배의 주가매출비율(또는 "P/S")은 미국 바이오테크 업계에서 평균 P/S 비율이 약 13배인 기업들에 비해 상당히 "중간 정도"라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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아델릭스의 최근 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장이 저조한 Ardelyx는 상대적으로 부진했습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 하락하지 않고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 이런 종류의 성장 프로필을 가진 회사에 대해 상대적으로 높은 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Ardelyx는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 139%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적으로 매출이 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 65%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 매년 165%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 Ardelyx가 업계에 비해 상당히 비슷한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한된 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

최종 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

아델릭스의 매출 전망에 대한 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과, 예상보다 낮은 매출 전망이 P/S에 부정적인 영향을 미치지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업은 주가가 하락할 위험이 있어 적정 주가수익비율이 낮아질 것으로 예상됩니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험 요소가 존재하며, 아델릭스에 대해 알아야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

아델릭스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 가진 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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