(NASDAQ:ARDX) 주가는 지난 한 달 동안 25%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 나쁜 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았으며 주가는 57 % 상승했으며 이는 강세장에서도 훌륭합니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 Ardelyx의 주가매출비율(이하 "P/S")은 7.8배로, 약 절반의 기업이 10.5배 이상, 심지어 63배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
아델릭스의 최근 실적은 어땠나요?
최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 Ardelyx는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 실적이 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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Ardelyx의 P/S 비율은 성장이 제한적이고 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 152%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 엄청난 실적은 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 50%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 209%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이 정보를 통해 아델릭스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장성이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
아델릭스 주가가 남쪽으로 움직인다는 것은 현재 P/S가 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상했던 대로 Ardelyx의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
또한 아델릭스에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.
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