ANI Pharmaceuticals 가치 평가
ANIP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ANIP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ANIP ( $78.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $369.24 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ANIP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ANIP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ANIP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ANIP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 48.2x |
| 이익 | US$34.15m |
| 시가총액 | US$1.64b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ANIP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 17.5x | ||
COLL Collegium Pharmaceutical | 24.7x | 36.93% | US$1.4b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 11.4x | 16.56% | US$2.1b |
PAHC Phibro Animal Health | 22.9x | 21.10% | US$1.6b |
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 11x | 4.04% | US$1.2b |
ANIP ANI Pharmaceuticals | 48.2x | 26.95% | US$1.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: ANIP은 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ANIP의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ANIP 은 US Pharmaceuticals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(48.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균(19.6x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ANIP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 48.2x |
| 공정 PE 비율 | 20.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANIP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(48.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$78.66 | US$109.25 +38.89% | 9.24% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Dec ’26 | US$84.47 | US$109.88 +30.08% | 8.78% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | US$90.60 | US$107.00 +18.10% | 10.53% | US$121.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$90.18 | US$105.00 +16.44% | 13.59% | US$121.00 | US$77.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$93.50 | US$95.50 +2.14% | 12.13% | US$120.00 | US$77.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$63.93 | US$81.38 +27.29% | 8.10% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$63.56 | US$81.00 +27.44% | 8.60% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$58.72 | US$81.00 +37.94% | 8.60% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$70.69 | US$81.88 +15.82% | 9.41% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$68.02 | US$81.50 +19.82% | 10.48% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$61.89 | US$79.00 +27.65% | 13.32% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$58.64 | US$78.67 +34.15% | 13.29% | US$94.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$55.28 | US$78.67 +42.31% | 13.29% | US$94.00 | US$62.00 | US$78.94 | 6 |
| Dec ’25 | US$57.23 | US$78.40 +36.99% | 14.58% | US$94.00 | US$62.00 | US$84.47 | 5 |
| Nov ’25 | US$58.19 | US$78.00 +34.04% | 14.75% | US$94.00 | US$62.00 | US$90.60 | 5 |
| Oct ’25 | US$59.48 | US$82.40 +38.53% | 14.66% | US$94.00 | US$60.00 | US$90.18 | 5 |
| Sep ’25 | US$63.75 | US$84.25 +32.16% | 7.48% | US$94.00 | US$77.00 | US$93.50 | 4 |
| Aug ’25 | US$63.85 | US$83.00 +29.99% | 7.03% | US$94.00 | US$77.00 | US$63.93 | 5 |
| Jul ’25 | US$63.44 | US$83.00 +30.83% | 7.03% | US$94.00 | US$77.00 | US$63.56 | 5 |
| Jun ’25 | US$64.90 | US$81.60 +25.73% | 4.07% | US$87.00 | US$77.00 | US$58.72 | 5 |
| May ’25 | US$66.52 | US$79.80 +19.96% | 2.43% | US$83.00 | US$77.00 | US$70.69 | 5 |
| Apr ’25 | US$67.87 | US$79.80 +17.58% | 2.43% | US$83.00 | US$77.00 | US$68.02 | 5 |
| Mar ’25 | US$67.17 | US$75.50 +12.40% | 5.50% | US$80.00 | US$70.00 | US$61.89 | 4 |
| Feb ’25 | US$56.51 | US$69.75 +23.43% | 3.57% | US$73.00 | US$66.00 | US$58.64 | 4 |
| Jan ’25 | US$55.14 | US$69.75 +26.50% | 3.57% | US$73.00 | US$66.00 | US$55.28 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/06 16:17 |
| 종가 | 2026/01/05 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ANI Pharmaceuticals, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Glen Santangelo | Barclays |
| Dewey Steadman | Canaccord Genuity |
| Timothy Chiang | Capital One Securities, Inc. |