1분기 실적 발표 후 주가가 4.1% 상승하여 2.55달러로 마감한 Akebia Therapeutics, Inc.(NASDAQ:AKBA)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 아케비아 테라퓨틱스는 미화 5,700만 달러의 매출로 기대치를 뛰어넘었을 뿐만 아니라 주당 0.03달러의 깜짝 법정 이익을 달성하여 애널리스트의 손실 예상에 비해 눈에 띄게 개선되었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 모아 내년에 어떤 일이 벌어질지 전망해 보았습니다.
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최근 실적을 고려할 때, 아케비아 테라퓨틱스의 애널리스트 5명의 컨센서스 예측은 2025년 미화 2억 2,000만 달러의 매출을 예상합니다. 이는 지난 12개월에 비해 9.2%의 의미 있는 매출 개선을 반영합니다. 주당 손실은 미화 0.17달러로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 1억 8,960만 달러의 매출과 주당 0.23달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 컨센서스 수치에 따라 아케비아 테라퓨틱스의 미래에 대한 낙관론이 확실히 증가했으며, 특히 주당 손실 전망치가 매우 호의적으로 감소한 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가인 7.30달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 아마도 애널리스트들이 수익 및 매출 전망의 개선에도 불구하고 지속적인 손실에 대해 여전히 우려하고 있음을 시사하는 것으로 보입니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 아케비아 테라퓨틱스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 10달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 6달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 여전히 추정치에 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 양분되어 있지는 않은 것으로 보입니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 아케비아 테라퓨틱스의 과거 실적과 같은 업계의 동종 업계와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 이러한 추정치에서 한 가지 눈에 띄는 점은 아케비아 테라퓨틱스의 매출이 2025년 말까지 연평균 12%의 성장을 보일 것으로 예상되는 등 과거보다 앞으로 더 빠르게 성장할 것으로 전망된다는 점입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 5년간의 연간 13% 감소보다 훨씬 더 나은 결과가 될 것입니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 18% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 아케비아 테라퓨틱스의 매출 성장률은 개선될 것으로 예상되지만, 여전히 업계에 비해서는 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 수익 추정치도 상향 조정했지만, 데이터에 따르면 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 아케비아 테라퓨틱스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어 아케비아 테라퓨틱스에 대해 알아야 할 3 가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.