의 양성 성장 (NASDAQ :AGEN)은 주식의 25 % 급락을 뒷받침합니다.

(NASDAQ:AGEN) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 60%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 Agenus의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.6배로, 약 절반의 기업이 14.4배 이상, 심지어 72배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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Agenus의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

최근 에이제누스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 좋은 시기는 아니었습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

Agenus처럼 P/S가 낮은 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 59%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 77% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 5명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 24%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 165% 성장할 것으로 예상되는 상황에서 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 Agenus가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

에이지너스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 에이지너스의 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 의심했던 것처럼, 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과 에이지너스의 낮은 수익 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 Agenus에서 5가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1가지 이상은 무시해서는 안 됨), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보시기 바랍니다.

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