(NASDAQ:AGEN) 주주들은 주가가 최근 한 달 동안 102% 반등했지만 여전히 최근의 손실을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 하지만 30일간의 상승에도 불구하고 장기 주주들이 지난 12개월 동안 64%의 주가 하락으로 인해 주가가 하락했다는 사실은 변하지 않습니다.
확고한 가격 반등에도 불구하고 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 12.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 66배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때 Agenus는 현재 1.4배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
Agenus의 실적
최근 에이제너스의 수익이 다른 대부분의 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근의 시기는 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 수익 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 성장을 억제했습니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 이상 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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Agenus처럼 주가수익비율이 하락하는 것은 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 70%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 90%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 5명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 17%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 209% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때 Agenus의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
아제누스 주가순자산비율의 결론
이러한 강력한 가격 움직임 이후에도 Agenus의 P/S는 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 주식을 팔아야하는지 여부를 결정하기 위해 가격 대비 판매 비율 만 사용하는 것은 합리적이지 않지만 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상대로 Agenus의 예상 성장이 더 넓은 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 주가수익비율을 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
또한 저희가 Agenus에서 발견한 5가지 경고 신호 (우려되는 3가지 포함)에 대해서도 알아두셔야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.