최근 FDA 승인과 35% 점유율 하락 이후 ADMA 바이오로직스는 숨겨진 보석일까요?

• ADMA바이오로직스가 실제로 저가 매수 종목인지 아니면 주목받는 또 다른 바이오테크 이야기인지 궁금하신가요? 이 역동적인 주식에서 가치의 징후를 주시하는 것은 여러분만이 아닙니다.
• 최근 주가가 지난주 6.2%, 작년 한 해 동안 35.8% 하락하는 등 불안한 모습을 보였지만 ADMA Biologics는 여전히 5년 동안 656.2%라는 엄청난 장기 상승률을 기록하고 있습니다.
• 최근 헤드라인은 이 회사의 혈장 유래 치료제와 신제품 확장에 대한 지속적인 관심을 강조하고 있으며, FDA 승인 및 전략적 파트너십 확대 소식이 투자자들의 대화를 주도하고 최근 가격 변동에 중요한 맥락을 더하고 있습니다.
• 수치로 보면 ADMA는 몇 가지 주요 영역에서 저평가되어 6점 만점에 4점의 밸류에이션 점수를 받았습니다. 이 수치가 어떻게 계산되었는지 알아보고, 일반적인 점검을 넘어 더 현명하게 가치를 파악하는 방법을 읽어보세요.

ADMA Biologics의 지난해 수익률이 -35.8%로 동종 업계에 비해 뒤처진 이유를 알아보세요.

접근법 1: ADMA Biologics 할인현금흐름(DCF) 분석

할인 현금흐름(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측한 다음 이를 다시 현재의 달러로 할인하여 기업의 진정한 가치를 추정합니다. 이 접근 방식은 단기적인 움직임을 넘어 실제 비즈니스 성과에 기반한 장기적인 관점을 제공합니다.

분석가들은 ADMA Biologics의 경우 현재 미화 6,500만 달러의 잉여현금흐름으로 시작합니다. 애널리스트들은 2029년까지 잉여현금흐름이 약 4억 5,400만 달러에 달할 것으로 예상하면서 상당한 성장을 전망하고 있습니다. 애널리스트 컨센서스는 향후 5년간의 직접적인 추정치를 제공하지만, 2035년까지의 추가 현금 흐름 예측은 Simply Wall St의 방법론에 따른 데이터 추세와 가정을 사용하여 추정합니다.

DCF 모델을 적용한 결과, ADMA Biologics 주식의 내재가치는 주당 55.48달러로 추정됩니다. 이 수치는 현재 주가에 비해 73.8% 할인된 수준입니다. 이는 시장이 회사의 예상 성장과 미래 수익 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

결과: 저평가

할인현금흐름(DCF) 분석에 따르면 ADMA바이오로직스는 73.8% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 또는 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금 흐름에 따라 저평가된 870개 종목을 더 찾아보세요.

회사 보고서의 밸류에이션 섹션에서 ADMA바이오로직스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

접근법 2: ADMA 바이오로직스 가격 대비 수익

주가수익비율(PE)은 기업의 주가와 수익을 직접 비교하여 투자자가 1달러의 이익에 대해 얼마를 지불하고 있는지 빠르게 파악할 수 있기 때문에 ADMA바이오로직스와 같은 수익성 있는 기업의 가치 평가 지표로 널리 알려져 있습니다. 꾸준한 수익을 창출하는 기업의 경우, 주가수익비율은 시장의 기대치와 기업 가치를 평가하는 신뢰할 수 있는 지표가 됩니다.

모든 PE 비율이 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다. 투자자가 높은 수익 성장을 기대하는 경우 높은 비율은 정당화될 수 있지만, 낮은 PE는 성장 전망이 더디거나 비즈니스 또는 해당 산업 고유의 위험이 높다는 것을 반영할 수 있습니다. 기본적으로 주식에 대한 "적절한" 주가수익비율은 동종 업계 및 더 넓은 업계와 비교하여 성장, 위험, 경쟁력 및 재무 건전성 측면에서 어떻게 쌓여 있는지에 따라 달라집니다.

현재 ADMA Biologics는 16.5배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 이는 바이오테크 업계 평균인 16.2배와 비슷하지만, 동종업계 평균인 28.8배에 비해서는 훨씬 낮은 수치입니다. 이러한 격차는 이 종목의 주가가 업계에 맞춰 책정된 반면, 더 광범위한 피어 그룹은 투자자들 간의 성장 프로필이나 위험 성향이 다르기 때문에 훨씬 더 높은 밸류에이션을 요구한다는 점을 강조합니다.

이때 Simply Wall St의 "공정 비율"이 유용합니다. ADMA Biologics의 경우 23.9배로 계산된 공정 비율은 수익 성장, 이익 마진, 시가총액, 섹터 리스크 등 다양한 기업 특성을 고려합니다. 이는 단순히 광범위한 산업 또는 임의의 피어 평균과 비교하는 것보다 더 완전한 그림을 제공합니다. 이 비율을 ADMA의 정확한 프로필에 맞춰 조정함으로써 투자자에게 보다 적절한 가치 판단 기준을 제공합니다.

현재 주가수익비율은 16.5배로, 공정 주가수익비율 23.9배에 비해 근본적으로 저평가된 것으로 보입니다. 이처럼 정상보다 큰 할인 폭은 시장이 현재 펀더멘털에 기반한 회사의 성장 잠재력과 수익성을 과소평가하고 있음을 시사합니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1396개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: ADMA 바이오로직스 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 말씀드렸으니 이제 내러티브에 대해 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 ADMA Biologics와 같은 회사에 대한 여러분의 이야기 또는 여러분의 관점을 재무 예측 및 공정 가치 가정에 직접 엮어낸 것입니다. 내러티브는 회사의 실제 스토리와 예상 수치를 연결하여 수익, 마진, 시장 상황이 어떻게 전개될지 예측하고 이러한 요소가 비즈니스의 실제 가치에 어떤 영향을 미치는지 즉시 확인할 수 있게 해줍니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 내러티브는 수백만 명의 투자자가 자신의 기대치를 설정하고 '가정' 시나리오를 테스트하고 의견을 공유하는 데 사용하는 무료 액세스 도구입니다. 내러티브를 만들거나 팔로우하면 새로운 보고서, 수익 또는 주요 뉴스가 나올 때마다 자동으로 조정되어 공정 가치를 실시간으로 최신 상태로 유지합니다.

즉, 주가 변동뿐만 아니라 스토리와 수치가 어떻게 발전했는지에 따라 매수, 보유 또는 매도 시기를 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 가장 낙관적인 투자자는 ADMA Biologics의 적정 가치를 35.00달러로 예상하는 반면, 보다 신중한 전망은 19.24달러에 불과합니다. 이 두 가지 내러티브는 매우 다르지만 둘 다 실제 예측과 공개 정보에 투명하게 근거를 두고 있습니다.

ADMA Biologics에 대해 더 많은 이야기가 있다고 생각하시나요? 커뮤니티로 이동하여 다른 사람들의 의견을 확인해 보세요!

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