Nintendo Co., Ltd.

OTCPK:NTDO.F 주식 리포트

시가총액: US$75.0b

Nintendo 가치 평가

NTDO.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 NTDO.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: NTDO.F ( $65.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NTDO.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

NTDO.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: NTDO.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 NTDO.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 NTDO.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
NTDO.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.1x
이익JP¥369.08b
시가총액JP¥11.83t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

NTDO.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 NTDO.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균71x
EA Electronic Arts
57.6x16.57%US$50.9b
WBD Warner Bros. Discovery
144x0.18%US$71.6b
PLTK Playtika Holding
15.8x33.77%US$1.4b
SPOT Spotify Technology
66.6x24.63%US$111.2b
NTDO.F Nintendo
32.1x14.98%US$11.8t

Price-To-Earnings 대 피어: NTDO.F은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

NTDO.F의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SOHU Sohu.com
3.5x-155.38%US$493.67m
DDI DoubleDown Interactive
3.9x4.39%US$446.48m
GDEV GDEV
4.8x-4.30%US$271.95m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
NTDO.F 32.1x업계 평균 19.4xNo. of Companies7PE020406080100+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NTDO.F 은 US Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(19.4x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

NTDO.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NTDO.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율28.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NTDO.F 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(28.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 NTDO.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$65.87
US$90.73
+37.74%
16.97%US$131.99US$63.34n/a28
Jan ’27US$67.58
US$91.91
+35.99%
16.93%US$132.74US$63.70n/a28
Dec ’26US$86.23
US$93.34
+8.24%
16.80%US$134.07US$64.33n/a28
Nov ’26US$86.22
US$91.12
+5.68%
17.65%US$135.23US$59.37n/a27
Oct ’26US$87.70
US$93.93
+7.10%
18.90%US$141.67US$61.18n/a27
Sep ’26US$90.80
US$92.32
+1.67%
19.47%US$140.58US$54.73n/a26
Aug ’26US$85.75
US$90.53
+5.57%
19.91%US$140.94US$54.87n/a26
Jul ’26US$92.00
US$89.91
-2.27%
20.58%US$143.55US$59.00n/a25
Jun ’26US$83.75
US$87.38
+4.33%
17.65%US$111.90US$59.36n/a25
May ’26US$85.25
US$77.83
-8.69%
19.03%US$109.67US$42.94n/a23
Apr ’26US$68.72
US$73.71
+7.26%
20.13%US$102.96US$40.68n/a23
Mar ’26US$74.30
US$70.78
-4.73%
20.56%US$103.14US$40.75n/a22
Feb ’26US$65.70
US$61.29
-6.71%
16.02%US$75.20US$39.55n/a22
Jan ’26US$58.65
US$57.91
-1.26%
16.12%US$69.64US$36.72US$67.5822
Dec ’25US$58.00
US$59.51
+2.60%
16.07%US$70.65US$38.29US$86.2322
Nov ’25US$54.47
US$59.20
+8.69%
16.01%US$70.42US$39.49US$86.2222
Oct ’25US$53.20
US$62.09
+16.69%
15.91%US$74.45US$42.44US$87.7021
Sep ’25US$55.87
US$61.01
+9.21%
15.76%US$73.19US$41.73US$90.8022
Aug ’25US$53.36
US$57.66
+8.06%
15.55%US$69.49US$39.61US$85.7521
Jul ’25US$54.74
US$54.77
+0.056%
15.40%US$66.26US$37.78US$92.0021
Jun ’25US$54.60
US$55.06
+0.84%
16.84%US$68.22US$38.89US$83.7522
May ’25US$48.63
US$54.60
+12.27%
18.05%US$76.19US$38.73US$85.2522
Apr ’25US$54.00
US$56.02
+3.75%
19.85%US$79.25US$40.28US$68.7221
Mar ’25US$56.14
US$56.22
+0.15%
19.48%US$80.05US$40.69US$74.3019
Feb ’25US$57.00
US$51.60
-9.48%
14.74%US$63.68US$38.62US$65.7019
Jan ’25US$52.08
US$49.92
-4.15%
15.15%US$65.38US$35.85US$58.6520
US$92.82
Fair Value
29.0% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/12 23:47
종가2026/01/09 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nintendo Co., Ltd.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David MakArete Research Services LLP
Haruka MoriBarclays
Michael HickeyBenchmark Company