illumin Holdings Inc.

OTCPK:ILLM.F 주식 리포트

시가총액: US$38.9m

illumin Holdings 가치 평가

ILLM.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ILLM.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: ILLM.F ( $0.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $7.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ILLM.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ILLM.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ILLM.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ILLM.F의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ILLM.F의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ILLM.F의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출CA$150.37m
시가총액CA$54.18m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ILLM.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ILLM.F의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.2x
KNRX Knorex
5.8xn/aUS$47.5m
ZDGE Zedge
1.6x3.28%US$49.7m
GIFT Giftify
0.4x2.83%US$34.1m
DUO Fangdd Network Group
1.1xn/aUS$61.3m
ILLM.F illumin Holdings
0.4x-33.82%US$54.2m

Price-To-Sales 대 피어: ILLM.F은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ILLM.F의 PS 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

24개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균1.1x12.2%
ILLM.F illumin Holdings
 0.4x-33.82%US$38.94m
TRVG trivago
0.3x9.19%US$199.63m
TEAD Teads Holding
0.05x3.05%US$65.21m
ILLM.F 0.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
24개 기업예상 성장시가총액
업계 평균1.1x12.4%
ILLM.F illumin Holdings
 0.4x89.60%US$38.94m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ILLM.F 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 US Interactive Media and Services 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ILLM.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ILLM.F PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.06x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ILLM.F 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ILLM.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$0.73
US$1.27
+74.49%
13.01%US$1.43US$1.07n/a5
Jan ’27US$0.75
US$1.27
+69.42%
13.01%US$1.43US$1.07n/a5
Dec ’26US$0.72
US$1.27
+76.60%
13.01%US$1.43US$1.07n/a5
Nov ’26US$0.85
US$1.79
+110.76%
16.73%US$2.15US$1.43n/a5
Oct ’26US$0.99
US$1.81
+83.22%
16.73%US$2.18US$1.45n/a5
Sep ’26US$1.10
US$1.81
+65.05%
16.73%US$2.18US$1.45n/a5
Aug ’26US$1.55
US$2.29
+47.54%
13.46%US$2.56US$1.83n/a5
Jul ’26US$1.44
US$2.17
+50.43%
12.51%US$2.50US$1.79n/a5
Jun ’26US$1.34
US$2.17
+61.66%
12.51%US$2.50US$1.79n/a5
May ’26US$1.36
US$2.37
+74.66%
8.55%US$2.71US$2.17n/a5
Apr ’26US$1.52
US$2.44
+60.40%
10.22%US$2.80US$2.10n/a5
Mar ’26US$1.81
US$2.01
+11.29%
11.69%US$2.26US$1.56n/a5
Feb ’26US$1.75
US$2.01
+15.10%
11.69%US$2.26US$1.56n/a5
Jan ’26US$1.31
US$2.08
+58.98%
11.69%US$2.33US$1.62US$0.755
Dec ’25US$1.39
US$2.08
+49.83%
11.69%US$2.33US$1.62US$0.725
Nov ’25US$1.19
US$1.98
+66.23%
16.26%US$2.34US$1.44US$0.855
Oct ’25US$1.26
US$1.93
+53.18%
23.57%US$2.37US$1.09US$0.995
Sep ’25US$1.16
US$1.93
+66.96%
23.57%US$2.37US$1.09US$1.105
Aug ’25US$1.16
US$1.99
+71.64%
20.73%US$2.35US$1.27US$1.555
Jul ’25US$1.02
US$2.07
+102.97%
22.08%US$2.49US$1.28US$1.445
Jun ’25US$1.09
US$2.07
+90.64%
22.08%US$2.49US$1.28US$1.345
May ’25US$1.23
US$2.07
+68.14%
22.08%US$2.49US$1.28US$1.365
Apr ’25US$1.24
US$2.08
+67.68%
22.08%US$2.50US$1.29US$1.525
Mar ’25US$1.26
US$2.20
+75.37%
22.17%US$2.88US$1.48US$1.815
Feb ’25US$1.46
US$2.16
+48.44%
22.17%US$2.83US$1.45US$1.755
Jan ’25US$1.20
US$2.16
+79.34%
22.17%US$2.83US$1.45US$1.315
US$1.27
Fair Value
42.7% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/16 16:36
종가2026/01/16 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

illumin Holdings Inc.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Aravinda GalappatthigeCanaccord Genuity
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.
Neal GilmerHaywood Securities Inc.